《司庫和資金管理體系建設(shè)》


《司庫和資金管理體系建設(shè)》

陳老師


司庫和資金管理專家

課程背景：
2022年國資委1號文要求中央企業(yè)進一步加強司庫和資金管理，加快培育具有全球競
爭力的世界一流企業(yè)。國資委同時要求所有中央企業(yè)力爭2023年底前基本完成司庫體系
建設(shè)。
司庫體系是指企業(yè)集團依托財務(wù)公司、資金中心等管理平臺，以資金集中和信息集中
為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標，以服務(wù)戰(zhàn)略、支
撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值為導向，對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)
治理機制。
對于更廣大的大中型企業(yè)的相關(guān)管理人員而言，司庫體系建設(shè)也意味著涵蓋風險管理
、流動性管理、現(xiàn)金管理、司庫運營、長期融資、金融市場與金融工具、公司理財、司
庫政策與報告、自動化系統(tǒng)及其解決方案等在內(nèi)的全方位的能力要求。??
本課程將為您提供包括研討組討論，案例分析和現(xiàn)場演練等多種學習方式，幫助您培
養(yǎng)扎實的資金管理技能，了解企業(yè)中的資金流向、收支平衡和風險管理等方面。讓我們
一起成為資金管理領(lǐng)域的頂級專業(yè)人才！參加本次司庫和資金管理培訓，您將獲得以下
收獲：
1.
理解司庫和資金管理的核心概念和原則：您將深入了解司庫和資金管理的基本原理、
目標和重要概念，包括資金流預測、流動性管理、風險管理等方面的知識。這將幫
助您更好地理解和應用資金管理工作中的各種理論和方法。
2.
掌握資金流預測和規(guī)劃技巧：培訓將幫助您學會分析、預測和規(guī)劃資金流動情況。您
將掌握使用各種工具和技術(shù)，以及運用數(shù)據(jù)分析、財務(wù)模型等方法來優(yōu)化資金流動
性，提高資金利用效率。
3.
了解和應對市場和匯率風險：培訓將使您熟悉市場風險和匯率風險的概念和管理方法
。您將學會使用金融工具和技術(shù)來管理和規(guī)避這些風險，以保護企業(yè)資金安全，并
優(yōu)化投資收益。
4.
學習流動性管理策略：您將了解到如何管理企業(yè)的流動性，包括如何優(yōu)化現(xiàn)金流、處
理緊急情況、減少流動性風險等。這將幫助您更好地規(guī)劃和應對不同的流動性挑戰(zhàn)
，確保企業(yè)在任何時候都具備足夠的資金儲備。
5.
掌握現(xiàn)代技術(shù)在資金管理中的應用：培訓還將使您了解和掌握最新的信息技術(shù)在司庫
和資金管理中的應用，如電子支付系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析工具、區(qū)塊鏈技術(shù)等。這將提高
您的工作效率，并幫助您更好地適應數(shù)字化時代的司庫和資金管理需求。
通過參加司庫和資金管理培訓，您將提升自己的專業(yè)能力和知識水平，具備更好的資
金管理技能，并能在現(xiàn)代商業(yè)環(huán)境中應對復雜的資金管理挑戰(zhàn)。無論您是從事財務(wù)管理
、企業(yè)管理、金融機構(gòu)或咨詢等領(lǐng)域，這些收獲都將為您的職業(yè)發(fā)展提供巨大的幫助與
優(yōu)勢。
您想全面了解企業(yè)司庫和資金管理的核心知識嗎？您希望在司庫和資金管理領(lǐng)域擁有
深入的專業(yè)技能嗎？讓我們來開啟一段全新的學習之旅，解鎖司庫和資金管理的精髓！


課程對象：
1.
大中型企業(yè)的高級管理/財務(wù)負責人/司庫和資金管理負責人，以及所有相關(guān)從業(yè)人員。


2. 金融機構(gòu)和咨詢服務(wù)機構(gòu)的相關(guān)從業(yè)人員。
課程時間：
2天，6小時/天
課程方式：
主題講授+案例研討+情景模擬+學員分享+落地工具+頭腦風暴

課程大綱
第一講：司庫/資金管理
一、現(xiàn)金流管理
1. 多維度看現(xiàn)金流
2. 現(xiàn)金流量表分析
3. 企業(yè)交易與現(xiàn)金流邏輯模型
4. 影響未來現(xiàn)金流的因素
二、資金管理
1. 資金管理的基本概念
2. 資金管理面臨的挑戰(zhàn)
3. 資金管理體系頂層設(shè)計
4. 安全高效的資金運作循環(huán)
（1）現(xiàn)金管理：賬戶管理、資金計劃、資金渠道
（2）融資管理：融資策略、直接融資、間接融資、供應鏈融資
（3）資金風險管理：流動性風險、外匯風險、資金安全風險
5. 資金管理的實現(xiàn)工具資金系統(tǒng)
案例分析1：某500強上市公司資金管理案例
案例分析2：某大型央企財務(wù)公司資金管理案例
三、司庫管理
1. 司庫管理的基本概念
2. 創(chuàng)新應收賬款和訂單融資業(yè)務(wù)
3. 集團資產(chǎn)統(tǒng)一管理
4. 企業(yè)司庫管理平臺
5. 新司庫管理，提升現(xiàn)代企業(yè)治理

第二講：司庫/資金管理解決方案營銷策略
一、基礎(chǔ)營銷理論和策略
1. 營銷理論的歷史和發(fā)展
2. 營銷地圖
3. 客戶終生價值CLV模型
4. 大型企業(yè)集團客戶營銷策略
二、營銷落地工具和案例分析
1. 營銷四象限
2. 營銷六要素
3. 大項目全貌表
案例分析：某世界500強上市公司“司庫/資金管理”營銷案例

第三講：司庫管理+供應鏈金融
一、司庫管理和區(qū)塊鏈
1. 金融史就是一部金融科技史
2. 區(qū)塊鏈改變金融業(yè)的四個方面
3. 司庫管理與區(qū)塊鏈的結(jié)合
二、司庫管理與供應鏈金融平臺
1. 供應鏈金融系統(tǒng)框架
2. 各行業(yè)的供應鏈金融特點及案例分享
3．供應鏈金融四大拳頭產(chǎn)品
4．司庫管理與供應鏈金融平臺的結(jié)合

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