1天《投融資及資本運作與產(chǎn)權(quán)交易實務(wù)》

《投融資及資本運作與產(chǎn)權(quán)交易實務(wù)》提綱
第一部分 國有企業(yè)投融資管理與投資后子企業(yè)的管理
第一講 投資業(yè)務(wù)全流程
導(dǎo)入 投資業(yè)務(wù)全流程概述
一、接洽項目，擬定投資方案
二、項目審定，投資方案可行性論證
項目評審，投資方案決策
四、進行盡職調(diào)查，投資計劃編制與審批
五、領(lǐng)導(dǎo)評審決策
六、簽訂合同、投放資金、投資計劃實施
七、投資項目管理與監(jiān)控
八、投資項目的到期處置
第二講 投資回收期、回收率測算
一、靜態(tài)投資回收期的測算
（一）公式法
（二）列表法
二、動態(tài)投資回收期的測算
三、投資回收率法的測算
第三講 其他投資決策方法的應(yīng)用
一、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)法的應(yīng)用
二、內(nèi)含報酬率法的應(yīng)用
（一）含義
（二）判斷標(biāo)準(zhǔn)
三、各種方法的綜合應(yīng)用
案例 某企業(yè)固定資產(chǎn)投資決策
1. 現(xiàn)金流量圖解
2.計算財務(wù)凈現(xiàn)值
3.敏感性分析
第四講 常規(guī)融資模式操作流程
一、銀行貸款融資模式操作流程要點
二、高新技術(shù)融資模式操作流程要點
三、項目包裝融資模式操作流程要點
四、統(tǒng)借統(tǒng)還融資模式操作流程要點
五、債務(wù)重組融資模式操作流程要點
六、融資性售后回租模式操作流程要點
七、BOT、 TOT、ABS、PPP項目融資模式操作流程要點
八、信托、集合信托、集合債融資模式操作流程要點
九、資產(chǎn)證券化
十、集合票據(jù)
第五講 母公司對子公司（企業(yè)）投資后的管理
一、母公司對子公司投資行為進行管理的必要性
（一）母公司是出資方,有必要對其進行監(jiān)管
（二）子公司不恰當(dāng)?shù)耐顿Y行為將提高集團的財務(wù)風(fēng)險
二、母公司對子公司投資行為的管理措施
（一）完善二者的組織框架，完善治理結(jié)構(gòu)
（二）母公司需加強對子公司的投資指標(biāo)管理


第二部分 國有企業(yè)資本運營與產(chǎn)權(quán)交易實務(wù)
第一講 資本運作概述
一、資本的含義、特點、屬性、構(gòu)成
（一）資本的含義
（二）資本的特點
（三）資本的屬性
（四）資本的構(gòu)成
二、資本運作的含義
三、資本運作的兩個層次：狹義、廣義
四、資本運作的原則
五、資本運作的特點
六、資本運作的風(fēng)險
七、資本運作方式
（一）資本運作的一般方式
（二）按照資本運作的擴張與收縮方式分
（三）按照資本運作的內(nèi)涵和外延方式分
八、國有企業(yè)資本運作的四個維度
（一）業(yè)務(wù)維度
（二）資產(chǎn)維度
（三）資本維度
（四）資金維度
九、國有企業(yè)內(nèi)部資本運作的相關(guān)流程
（一）項目型資本運作的業(yè)務(wù)流程
1、項目推薦
2、項目內(nèi)部立項審批
3、成立項目組
4、制訂項目總體計劃
5、項目執(zhí)行
6、項目后續(xù)管理
7、若資本運作項目在執(zhí)行過程與預(yù)期有較大差異
（二）非項目型資本運作的業(yè)務(wù)流程
案例 國美電器資本運作
第二講 資本運作的分類與模式
一、資本運作分類
（一）按資本運作的狀態(tài)分類
1．增量資本運營
2．存量資本運營
（二）按資本運作的方式分類
1．外部交易型資本運營
2．內(nèi)部管理型資本運營
（三）按資本運作的對象分類
1．實業(yè)資本運營
2．金融資本運營
3、產(chǎn)權(quán)資本運營
（四）按資本運作的全過程分類
1、資本的籌集
2、投資決策和資本投入
3、資本的運動與增值
4、資本增值的分配
二、資本運作模式
（一）擴張型資本運作
1、橫向型資本擴張
2、縱向型資本擴張
3、混合型資本擴張
（二）收縮型資本運作
1．資產(chǎn)剝離
2．公司分立
3．股權(quán)回購
第三講 完善產(chǎn)權(quán)管理之一：產(chǎn)權(quán)界定
一、產(chǎn)權(quán)界定的原則
（一）政府分級代表原則
（二）投資者（出資人）擁有產(chǎn)權(quán)原則
（三）兼顧國家、企業(yè)和個人三者利益原則
（四）國家所有權(quán)受特殊保護原則
（五）先易后難、逐步開展原則
二、產(chǎn)權(quán)界定的組織與方法
（一）產(chǎn)權(quán)界定組織管理
1、產(chǎn)權(quán)界定的范圍
2、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定的一般程序
（二）產(chǎn)權(quán)界定方法
1、國家原始投資的查定
2、國家原始投資增值的查定
3、國家優(yōu)惠政策形成資產(chǎn)的查定
三、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處
（一）產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處概述
（二）產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處的基本依據(jù)
1．出資人擁有產(chǎn)權(quán)原則
2、行政劃撥文件
3．企業(yè)組織形式變更文件
（三）國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處程序
1．程序性審查
2、立案受理
3、書面調(diào)處
4、調(diào)解階段
5、依法裁決
6．行政復(fù)議
第四講 完善產(chǎn)權(quán)管理之二：產(chǎn)權(quán)登記
一、產(chǎn)權(quán)登記的基本要素
（一）產(chǎn)權(quán)登記與產(chǎn)權(quán)界定的密切關(guān)系
（二）主要法律與政策依據(jù)
（三）產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)與職責(zé)
（四）產(chǎn)權(quán)登記辦理對象
（五）產(chǎn)權(quán)登記的種類
1、占有產(chǎn)權(quán)登記
2、變動產(chǎn)權(quán)登記
3、注銷產(chǎn)權(quán)登記
二、產(chǎn)權(quán)登記業(yè)務(wù)辦理
（一）申請受理
（二）填報審查
（三）審核認(rèn)定
（四）核發(fā)證書
三、產(chǎn)權(quán)登記分析報告
（一）產(chǎn)權(quán)登記情況總結(jié)分析的主要內(nèi)容
（二）產(chǎn)權(quán)變動情況總結(jié)分析的主要內(nèi)容
四、產(chǎn)權(quán)登記的意義
（一）有助于加強國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理職能
（二）建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要條件
（三）有助于國家對企業(yè)經(jīng)營狀況的監(jiān)督
（四）國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作的重要內(nèi)容
第五講 完善產(chǎn)權(quán)管理之三：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
一、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的含義
二、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本形式
（一）拍賣
（二）招投標(biāo)
（三）協(xié)議轉(zhuǎn)讓
三、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序
（一）可行性研究
（二）報告審批
（三）清產(chǎn)核資
（四）資產(chǎn)評估
（五）公告信息
（六）提出受讓條件
（七）明確外商受讓范圍
（八）實施產(chǎn)權(quán)交易
（九）辦理相關(guān)手續(xù)
四、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)程序和基本依據(jù)
（一）國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)
（二）國家出資企業(yè)批準(zhǔn)
（三）企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案應(yīng)載明的內(nèi)容
五、國有企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)權(quán)交易審批的相關(guān)流程
（一）審批流程
（二）向?qū)徟鷻C構(gòu)提交的文件
（三）具體審查要點
1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)的有關(guān)決議文件
2、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案
3、律師事務(wù)所出具的法律意見書
4、受讓方應(yīng)具備的基本條件
5、職工安置事項
（四）后續(xù)程序
1、清產(chǎn)核資
2、審計評估
3、信息披露，公開掛牌
4、簽訂協(xié)議
5、辦理產(chǎn)權(quán)登記


時長：線上6小時



編制與講解：屠建清










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