資金的預(yù)算及管控
資金的預(yù)算及管控詳細(xì)內(nèi)容
資金的預(yù)算及管控
資金的預(yù)測及管控
主講人 胡冬梅
【課程背景】
財(cái)務(wù)分析人員(FP&A),通過分析,財(cái)務(wù)預(yù)測(計(jì)劃,預(yù)算和預(yù)測)和報(bào)告,為組織中
的財(cái)務(wù)決策過程提供見解,助力企業(yè)的精細(xì)化管理與可持續(xù)發(fā)展。才能達(dá)到企業(yè)真正的
業(yè)財(cái)融合,助理管理層作出業(yè)務(wù)決策,是管理層的戰(zhàn)略盟友。然而,現(xiàn)實(shí)中有不少財(cái)務(wù)
分析人員資金預(yù)測的問題即準(zhǔn)確性,成為很多企業(yè)亟待解決的問題之一。
本課程從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā),直擊財(cái)務(wù)分析人員的核心技能,與學(xué)員一起深入探討如何正確
開展預(yù)算管理,如何提升財(cái)務(wù)預(yù)測的準(zhǔn)確性與指向性,如何進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)分析,將預(yù)
算、預(yù)測、分析三者有機(jī)結(jié)合,為公司管理層及各部門提供高價(jià)值信息以及科學(xué)合理的
決策見解。
【課程收益】
針對(duì)性培養(yǎng)學(xué)員對(duì)現(xiàn)金的敬畏
掌握預(yù)算、預(yù)測及財(cái)務(wù)分析的方法工具
高效提供經(jīng)營決策需要的高質(zhì)量信息
及時(shí)診斷企業(yè)經(jīng)營狀況并給出合理建議
【課程大綱】
一、預(yù)算準(zhǔn)備與預(yù)算編制
1、年度預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作
1)預(yù)算編制與戰(zhàn)略規(guī)劃的整合模型
2)預(yù)算如何腳踏實(shí)地--科學(xué)合理的選擇并分拆KPI
2、預(yù)算編制的組織準(zhǔn)備
3、預(yù)算建立的關(guān)鍵假設(shè)
4、預(yù)算與經(jīng)營環(huán)境展望的有機(jī)結(jié)合
企業(yè)價(jià)值衡量--現(xiàn)金流&利潤
1企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)
1)市值、估值、、內(nèi)在價(jià)值
2)經(jīng)營效率、盈利能力
3)蔡鍔杠桿影響
4)EBIT 、
5)EBITDA
營運(yùn)資本與現(xiàn)金流
營運(yùn)資本要素分解
供應(yīng)鏈、營運(yùn)資本和現(xiàn)金流
營運(yùn)資本不足的可能原因
營運(yùn)資本管理的重要性
營運(yùn)資本檢測及管理方法
營運(yùn)資本管理
營運(yùn)資本與現(xiàn)金流的關(guān)系
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期
行業(yè)現(xiàn)金周期驅(qū)動(dòng)因素
衡量營運(yùn)資本管理績效
決定營運(yùn)資本的內(nèi)外因素
現(xiàn)金流分析及
現(xiàn)金管理目標(biāo)
現(xiàn)金流預(yù)測頻率
現(xiàn)金流的來源
現(xiàn)金管理方法
自由現(xiàn)金流量
現(xiàn)金流時(shí)間軸
企業(yè)現(xiàn)金流去向
存貨、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款管理
存貨的管理的失敗案例
不同客戶的應(yīng)收賬款跟蹤與監(jiān)控
應(yīng)收賬款融資
現(xiàn)金浮游量
應(yīng)付款管理與賬期管理
供應(yīng)商選擇與現(xiàn)金折扣
供應(yīng)商數(shù)據(jù)系統(tǒng)及合同復(fù)核
現(xiàn)金預(yù)測
現(xiàn)金為王
現(xiàn)金流預(yù)測的類型
現(xiàn)金流數(shù)據(jù)的識(shí)別與梳理
預(yù)測方法選擇與驗(yàn)證
收入與支出預(yù)測
胡冬梅老師的其它課程
新形勢下的財(cái)務(wù)監(jiān)管職能主講人胡冬梅【課程背景】隨看我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的繁榮發(fā)展,由于企業(yè)財(cái)務(wù)管理的環(huán)境也有了很大的不同,企業(yè)在財(cái)務(wù)管理方面面臨著各種各樣的新挑戰(zhàn),所以財(cái)務(wù)監(jiān)督管理對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作以及保持自身競爭力都有著非常重要的戰(zhàn)略意義。財(cái)務(wù)管理工作可以說是企業(yè)乃至事業(yè)單位管理工作的一個(gè)關(guān)鍵問題,而最好財(cái)務(wù)管理工作最為重要的就是要做好財(cái)務(wù)監(jiān)督管理這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)
講師:胡冬梅詳情
業(yè)財(cái)融合大綱 03.29
《業(yè)財(cái)融合及內(nèi)部控制》---培養(yǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的“財(cái)務(wù)管家”主講人胡冬梅【課程背景】當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場需求瞬息萬變,競爭日益激烈,盈利持續(xù)下降,產(chǎn)品、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重,企業(yè)需要更好、更快、更有效地響應(yīng)客戶需求,這不僅對(duì)業(yè)務(wù)部門提出了挑戰(zhàn),也對(duì)傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生了巨大的沖擊。管理的核心是決策,而資源、信息和管控手段是應(yīng)對(duì)變化的決策基礎(chǔ),這些來源于業(yè)務(wù),卻都與財(cái)務(wù)管理緊
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疫情期間優(yōu)惠政策解析大全 03.29
疫情期間優(yōu)惠政策解析主講人胡冬梅【課程背景】2020年開年,全國爆發(fā)新冠肺炎疫情。為堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,切實(shí)充分發(fā)揮稅務(wù)部門職能作用,財(cái)政部、國家稅務(wù)總局出臺(tái)了一系列稅收優(yōu)惠政策,助力抗擊新冠疫情。內(nèi)容事關(guān)捐贈(zèng)涉稅減免、相關(guān)服務(wù)免稅、進(jìn)口免稅、無接觸網(wǎng)上辦稅、稅款延期繳納等等,為堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊
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預(yù)算管理與內(nèi)控大綱 03.29
預(yù)算管理那些事------全面預(yù)算管理與內(nèi)部管控主講人:胡冬梅【課程背景】又到預(yù)算撓頭時(shí),你的煩憂增幾分?全面預(yù)算管理的過程就是企業(yè)戰(zhàn)略和年度目標(biāo)分解、計(jì)劃、執(zhí)行、控制、實(shí)現(xiàn)和獎(jiǎng)懲的過程。作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,如何才能以金字塔思維領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算,獲得以預(yù)算串聯(lián)全部管理活動(dòng)的高級(jí)能力?無非經(jīng)歷數(shù)次預(yù)算的洗禮、核心關(guān)卡、深嫻預(yù)算之門道,才能作為過來人領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)成功的預(yù)算管理過程
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政策解讀及申報(bào)實(shí)務(wù) 03.29
【課程背景】2019年伊始,新個(gè)稅法開始實(shí)施,開始了個(gè)稅由分類稅制走向了綜合與分類相結(jié)合的稅制的歷程,此次個(gè)稅稅改進(jìn)行了重大的整合,具有里程碑的意義。個(gè)稅相應(yīng)的計(jì)算規(guī)則也發(fā)生了變化,不僅需要按月申報(bào)預(yù)繳,并且還需要年終匯算清繳。六項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除細(xì)則的實(shí)施,增加了個(gè)人所得稅計(jì)算難度??傮w來講個(gè)稅的稅負(fù)率會(huì)大幅下降,但由于操作不當(dāng)或計(jì)算錯(cuò)誤會(huì)帶來納稅風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)
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社保改嫁及新個(gè)稅籌劃課程大綱 03.29
社保移交及個(gè)稅新政的有效應(yīng)對(duì)-----社保入稅背景下的稅收籌劃【課程背景】個(gè)稅大改即將拉開帷幕,個(gè)稅將由分類稅制向分類與綜合相結(jié)合的稅制改革。?社保入稅從今年初就一直是大家關(guān)注的焦點(diǎn),近日關(guān)于《稅改方案》更是明確了將從2019年1月1日起正式將基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。而且2018
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五步理清匯算清繳那些事 03.29
五步理清匯算清繳那些事所得稅匯算清繳調(diào)整事項(xiàng)詳解主講人:胡冬梅【課程背景】企業(yè)所得稅匯算清繳是每個(gè)納稅人的年度必修課。在2018年國地稅合并、個(gè)稅新政出臺(tái),社保入稅、小微企業(yè)優(yōu)惠再發(fā)力等稅收新政頻出的背景下,稅務(wù)機(jī)關(guān)在減稅的同時(shí),利用大數(shù)據(jù)和信息化手段加強(qiáng)稅收征管與稅務(wù)稽查的力度,使得企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與問題暴露無遺初識(shí)企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅匯算清繳作為納稅人年度涉
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舞弊審計(jì) 03.29
舞弊審計(jì)四部曲---舞弊審計(jì)實(shí)操經(jīng)典主講人胡冬梅【課程背景】隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,跨區(qū)域、跨國經(jīng)營集團(tuán)不斷增加,但是國內(nèi)外舞弊事件頻出,雖然手法各不相同,但都導(dǎo)致公司巨額的虧損,甚至面臨倒閉的窘境。如何開展舞弊審計(jì)是審計(jì)行業(yè)需要重視和解決的一個(gè)重要課題,舞弊審計(jì)是加強(qiáng)公司內(nèi)部控制的一個(gè)重要組成部分,在公司治理中的內(nèi)部監(jiān)督方面發(fā)揮非常重要的作用
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新收入準(zhǔn)則大綱 03.29
新收入準(zhǔn)則變化及亮點(diǎn)解析主講人胡冬梅【課程背景】收益確定一直是會(huì)計(jì)理論中的核心問題,企業(yè)按照什么樣的標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)收入,直接影響其業(yè)績指標(biāo),間接影響投資者、債權(quán)人等利益攸關(guān)者的利益。因此,財(cái)政部新修訂收入準(zhǔn)則,可以稱得上是近年的重大財(cái)稅事件。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新,新興行業(yè)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式下的收入確認(rèn)已經(jīng)成為一個(gè)越來越復(fù)雜的問題,現(xiàn)行的收入準(zhǔn)則已經(jīng)不能滿足需要。
講師:胡冬梅詳情
新收入會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)建筑業(yè)的影響主講人胡冬梅【課程背景】全面營改增后,建筑安裝企業(yè)面臨著眾多的變化及復(fù)雜財(cái)稅環(huán)境。尤其是2017年7月5日后,我國財(cái)政部發(fā)布了修訂后的(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)收入》,將原收入準(zhǔn)則和建造合同準(zhǔn)則納入統(tǒng)一的收入確認(rèn)模型,建筑業(yè)是受此次準(zhǔn)則修訂影響最大的行業(yè)之一。新收入準(zhǔn)則對(duì)建筑業(yè)收入確認(rèn)帶來了巨大的變化,原建造合同準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則對(duì)建造
講師:胡冬梅詳情
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