資金的預(yù)算及管控

  培訓(xùn)講師:胡冬梅

講師背景:
胡冬梅老師——企業(yè)稅收籌劃賦能實(shí)戰(zhàn)專家★原恒大控股地產(chǎn)分公司(03333)項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)★和潤科技(837746)掛牌審計(jì)負(fù)責(zé)人★河北滄州佰瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人★原河北方德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)★財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)稅務(wù)師★中國社科院 詳細(xì)>>

胡冬梅
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資金的預(yù)算及管控

資金的預(yù)測及管控
主講人 胡冬梅
【課程背景】
財(cái)務(wù)分析人員(FP&A),通過分析,財(cái)務(wù)預(yù)測(計(jì)劃,預(yù)算和預(yù)測)和報(bào)告,為組織中
的財(cái)務(wù)決策過程提供見解,助力企業(yè)的精細(xì)化管理與可持續(xù)發(fā)展。才能達(dá)到企業(yè)真正的
業(yè)財(cái)融合,助理管理層作出業(yè)務(wù)決策,是管理層的戰(zhàn)略盟友。然而,現(xiàn)實(shí)中有不少財(cái)務(wù)
分析人員資金預(yù)測的問題即準(zhǔn)確性,成為很多企業(yè)亟待解決的問題之一。
本課程從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā),直擊財(cái)務(wù)分析人員的核心技能,與學(xué)員一起深入探討如何正確
開展預(yù)算管理,如何提升財(cái)務(wù)預(yù)測的準(zhǔn)確性與指向性,如何進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)分析,將預(yù)
算、預(yù)測、分析三者有機(jī)結(jié)合,為公司管理層及各部門提供高價(jià)值信息以及科學(xué)合理的
決策見解。

【課程收益】
針對(duì)性培養(yǎng)學(xué)員對(duì)現(xiàn)金的敬畏
掌握預(yù)算、預(yù)測及財(cái)務(wù)分析的方法工具
高效提供經(jīng)營決策需要的高質(zhì)量信息
及時(shí)診斷企業(yè)經(jīng)營狀況并給出合理建議

【課程大綱】
一、預(yù)算準(zhǔn)備與預(yù)算編制
1、年度預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作
1)預(yù)算編制與戰(zhàn)略規(guī)劃的整合模型
2)預(yù)算如何腳踏實(shí)地--科學(xué)合理的選擇并分拆KPI
2、預(yù)算編制的組織準(zhǔn)備
3、預(yù)算建立的關(guān)鍵假設(shè)
4、預(yù)算與經(jīng)營環(huán)境展望的有機(jī)結(jié)合
企業(yè)價(jià)值衡量--現(xiàn)金流&利潤
1企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)
1)市值、估值、、內(nèi)在價(jià)值
2)經(jīng)營效率、盈利能力
3)蔡鍔杠桿影響
4)EBIT 、
5)EBITDA
營運(yùn)資本與現(xiàn)金流
營運(yùn)資本要素分解
供應(yīng)鏈、營運(yùn)資本和現(xiàn)金流
營運(yùn)資本不足的可能原因
營運(yùn)資本管理的重要性
營運(yùn)資本檢測及管理方法
營運(yùn)資本管理
營運(yùn)資本與現(xiàn)金流的關(guān)系
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期
行業(yè)現(xiàn)金周期驅(qū)動(dòng)因素
衡量營運(yùn)資本管理績效
決定營運(yùn)資本的內(nèi)外因素
現(xiàn)金流分析及
現(xiàn)金管理目標(biāo)
現(xiàn)金流預(yù)測頻率
現(xiàn)金流的來源
現(xiàn)金管理方法
自由現(xiàn)金流量
現(xiàn)金流時(shí)間軸
企業(yè)現(xiàn)金流去向
存貨、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款管理
存貨的管理的失敗案例
不同客戶的應(yīng)收賬款跟蹤與監(jiān)控
應(yīng)收賬款融資
現(xiàn)金浮游量
應(yīng)付款管理與賬期管理
供應(yīng)商選擇與現(xiàn)金折扣
供應(yīng)商數(shù)據(jù)系統(tǒng)及合同復(fù)核
現(xiàn)金預(yù)測
現(xiàn)金為王
現(xiàn)金流預(yù)測的類型
現(xiàn)金流數(shù)據(jù)的識(shí)別與梳理
預(yù)測方法選擇與驗(yàn)證
收入與支出預(yù)測

 

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