企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù)
企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù)詳細內(nèi)容
企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù)
現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定期間現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出信息的會計報表，能更好地反映企業(yè)財務(wù)狀況的變動、償債能力、資金周轉(zhuǎn)能力，有助于分析企業(yè)收益質(zhì)量及影響現(xiàn)金流量的因素，預(yù)測企業(yè)未來的現(xiàn)金流量。 現(xiàn)金流量表作為企業(yè)對外報送的主表之一，由于該表項目與賬簿記錄的勾稽性不如資產(chǎn)負債表和利潤表那樣緊密，因而財務(wù)人員操作起來有很大的難度，編制的準(zhǔn)確性大打折扣。現(xiàn)金流量表無論對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營者還是外部的投資人，其重要性都是不言而喻的。本課程從提高現(xiàn)金流量表編制的和簡便性出發(fā)，通過一天的學(xué)習(xí)，使您：
² 熟練掌握現(xiàn)金流量表的兩種編制方法（直接法、間接法）
² 在較短的時間內(nèi)可以快速準(zhǔn)確地編制現(xiàn)金流量表
² 了解現(xiàn)金流量表的意義和在企業(yè)經(jīng)營過程中的實際價值
² 正確掌握現(xiàn)金流量表的分析方法（直接法、間接法）
培訓(xùn)對象
企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、總會計師、財務(wù)經(jīng)理/主管及相關(guān)管理人員。
培訓(xùn)費用
共1500元人民幣（含培訓(xùn)費、資料費、教材費）。食宿費用自理。
課程要點
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課 題：企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù) 主講老師：肖旭東 |
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1) 現(xiàn)金流量表各組成項目的意義。 l 直接與間接法的區(qū)別 l 現(xiàn)金流量表的組成及意義 l 經(jīng)營活動項目 l 投資活動項目 l 籌資活動項目 2) 現(xiàn)金流量表編制兩種方法 l 間接法的編制（經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動） l 直接法的編制（經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動） 3) 講解現(xiàn)金流量表具體編制九大步驟流程 l 確定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初、期末余額，計算凈現(xiàn)金流 |
l 編制投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 l 編制籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 l 確定匯率對現(xiàn)金流量的影響 l 確定凈現(xiàn)金流量 l 倒擠出經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量 l 間接法驗證經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 l 直接法編制經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 l 驗證“其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流” 4) 基于間接法、直接法的財務(wù)分析 l 結(jié)構(gòu)分析 l 比率分析 l 自由現(xiàn)金流量的作用 5) 現(xiàn)金流量表實際案例編制及講解（重點講解） |
講師介紹
肖旭東
AACTP認證講師，眾行管理顧問公司特約講師。具有十多年國際頂尖公司的財務(wù)管理
經(jīng)驗，曾擔(dān)任IBM中國控股工廠財務(wù)經(jīng)理，北京某大型手機制造營銷公司財務(wù)總監(jiān)，他堅實的理論基礎(chǔ)加上豐富的實戰(zhàn)工作和管理經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外的財務(wù)管理體系，為多家企業(yè)建立過財務(wù)管理模式。在IBM公司期間，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了IBM的財務(wù)管理方法和理念，并能運用它建立全新、高效運作的財務(wù)部門；結(jié)合中國實際情況，創(chuàng)造了一系列如“以人為本”“現(xiàn)金為王”等財務(wù)理念和財務(wù)管理方法，并為數(shù)家大中型企業(yè)財務(wù)部的“定位轉(zhuǎn)型和管理創(chuàng)新”進行了輔導(dǎo)和咨詢；圍繞提高財務(wù)經(jīng)理人的管理能力并為他們所服務(wù)公司創(chuàng)造價值為核心目標(biāo)開發(fā)了《財務(wù)創(chuàng)造價值》系列課程。
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