復(fù)旦大學(xué)對(duì)沖基金管理總裁班
一、 舉辦背景
當(dāng)全世界都在為"次貸危機(jī)"買單時(shí)，約翰·保爾森，一個(gè)對(duì)沖基金經(jīng)理，卻因?yàn)?quot;先知先覺(jué)"和"堅(jiān)決果敢"地"做空"次貸證券，在給基金持有人賺到近200億美金的同時(shí)，也收到了自己的37億美元年薪（2007年度）。保爾森的故事不是唯一的，全球近萬(wàn)只對(duì)沖基金，挾其2萬(wàn)億美元資本，操縱著8萬(wàn)億美元的金融資產(chǎn)（透過(guò)財(cái)務(wù)杠桿），每天都在創(chuàng)造著全新的財(cái)富神話。

中國(guó)股指期貨和券商融資、融券業(yè)務(wù)即將登場(chǎng)的同時(shí)，中國(guó)證券市場(chǎng)也將徹底告別只能單向做多的盈利模式，中國(guó)現(xiàn)有的私募證券基金，將會(huì)全部轉(zhuǎn)型為對(duì)沖基金；并隨著利率期貨、期權(quán)市場(chǎng)的建立和人民幣資本項(xiàng)目的逐步開放和外資對(duì)沖基金的進(jìn)入，中國(guó)對(duì)沖基金產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)爆炸式增長(zhǎng)。也許是你，也許是他，很可能成為下一個(gè)保爾森，下一個(gè)索羅斯（2007年薪29億美元），下一個(gè)西蒙斯（2007年薪28億美元）。你準(zhǔn)備好了嗎？！


二、 學(xué)習(xí)目標(biāo)
透過(guò)本課程的教學(xué)，一方面讓學(xué)員掌握對(duì)沖基金募集、治理和運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)與技巧；另一方面，著力培養(yǎng)學(xué)員的投資策略管理能力、投資決策分析能力和投資風(fēng)險(xiǎn)的控制能力，打造本土第一批對(duì)沖基金經(jīng)理。


三、 學(xué)員收獲
·來(lái)自華爾街頂級(jí)對(duì)沖基金的專家，在傳授知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，透過(guò)師生之誼，你將建立起終生受用的顧問(wèn)和協(xié)作團(tuán)隊(duì)。

·如果你有志成為基金管理人（GP），你可以參加本院房地產(chǎn)總裁俱樂(lè)部的定期聚會(huì)，他們雄厚的資本和積極進(jìn)取的投資意識(shí)，將為你的資金募集奠定雄厚的資本資源。

·如果你是投資人（LP），本課程在教學(xué)中營(yíng)造的互動(dòng)氣氛以及為同學(xué)們搭建的終生學(xué)習(xí)平臺(tái)，你可以在眾多投資管理人（GP）中間甄選你可以信賴的財(cái)富托管人。

·本班部分課程，將與本校《私募股權(quán)基金管理總裁班》和《房地產(chǎn)基金管理總裁班》一起上課，你可以打造屬于你的涉及全部私人理財(cái)投資產(chǎn)業(yè)鏈（對(duì)沖、VC、PE、不動(dòng)產(chǎn)與基建等另類投資）的人脈圈，你未來(lái)的投資策略進(jìn)退自如。

·根據(jù)教學(xué)計(jì)劃，部分課程將分別安排在北京、深圳、香港、紐約進(jìn)行，課后組織對(duì)當(dāng)?shù)貎?yōu)秀對(duì)沖基金公司的訪談，更加貼近地提高你的操盤水平和能力。


四、 課程體系
A: 對(duì)沖基金專業(yè)課程模塊

A1國(guó)際 / 國(guó)內(nèi)對(duì)沖基金發(fā)展篇
1、國(guó)際對(duì)沖基金的發(fā)展與展望
2、國(guó)際對(duì)沖基金在中國(guó)
3、本土私募證券基金的現(xiàn)狀與未來(lái)

A2對(duì)沖基金的募集與治理篇
1、《公司法》與公司制對(duì)沖基金的募集與治理
2、《合伙企業(yè)法》與合伙制對(duì)沖基金的募集與治理
3、《信托法》與信托制對(duì)沖基金的募集與治理

A3對(duì)沖基金的運(yùn)營(yíng)與管控篇
1、對(duì)沖基金的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)與團(tuán)隊(duì)激勵(lì)
2、對(duì)沖基金的財(cái)務(wù)與稅務(wù)管理
3、對(duì)沖基金的內(nèi)部控制

A4對(duì)沖基金的投資策略定位篇
1、對(duì)沖與套利投資策略
2、事件趨動(dòng)投資策略
3、市場(chǎng)導(dǎo)向投資策略
4、基金組合投資策略

A5對(duì)沖基金投資決策之價(jià)值分析篇
1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)
2、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)
3、金融市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)
4、公司財(cái)務(wù)信息分析與預(yù)測(cè)

A6對(duì)沖基金投資決策之計(jì)量模型趨動(dòng)篇
1、量化分析方法與統(tǒng)計(jì)
2、數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)造與計(jì)量模型
3、模型測(cè)試、修正與執(zhí)行

A7對(duì)沖基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理篇
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量與管理
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量與管理
3、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量與管理

B: 公共必修課程

B1國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)展篇
1、證券市場(chǎng)與上市證券
2、外匯市場(chǎng)與匯率
3、全球資產(chǎn)組合管理

B2投資理論發(fā)展篇
1、金融市場(chǎng)效率理論
2、投資組合理論
3、CAPM和套利定價(jià)理論

B3金融工程發(fā)展篇
1、股票價(jià)格行為模型
2、期權(quán)模型與衍生品定價(jià)
3、利率模型與債券定價(jià)


五、 課程顧問(wèn)
1、布賴恩·貝克 太平洋投資CEO
2、斯科特·勞倫斯 先鋒投資公司投資總監(jiān)
3、楊小陽(yáng) 中投證券董事長(zhǎng)
4、林義相 天相投資董事長(zhǎng)
5、宋逢明 清華大學(xué)教授
6、金巖石 國(guó)金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家
7、歐陽(yáng)令南 上海交大教授
8、戴國(guó)強(qiáng) 上海財(cái)大教授
9、劉虹俊 天馬資產(chǎn)內(nèi)控總監(jiān)
10、李馳 同威資產(chǎn)CEO


六、 教學(xué)管理
·時(shí)間安排：2008年7月25日開學(xué)，每個(gè)月集中一個(gè)周末（周五至周日）上課；
學(xué)制9個(gè)月，最后一次課程與結(jié)業(yè)同時(shí)舉行。
·上課地點(diǎn)：固定課堂：上海，移動(dòng)課堂：北京、深圳、香港、紐約、新加坡。


七、 學(xué)習(xí)投資
學(xué)費(fèi)：40000元人民幣，學(xué)員學(xué)習(xí)期間的住宿費(fèi)、交通費(fèi)及國(guó)內(nèi)外考察費(fèi)自理。


八、 證書授予
學(xué)員修完規(guī)定的全部課程且考核通過(guò)后，獲得由復(fù)旦大學(xué)頒發(fā)的"復(fù)旦大學(xué)對(duì)沖基金與金融產(chǎn)品創(chuàng)新管理總裁班"結(jié)業(yè)證書。

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